DICK’S Sporting Goods DKS, Okta OKTA и CrowdStrike CRWD в последнее время привлекают дополнительное внимание инвесторов, а недавние отчеты о прибылях и убытках подчеркивают некоторые ключевые события.
DKS ухудшил прогноз
У DICK’S Sporting Goods была жесткая реакция после отчета о прибылях и убытках после того, как она сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $3,53 и выручке в $5,6 млрд, при этом прибыль упала примерно на 20% в годовом сопоставлении, а выручка выросла на 53% в годовом сопоставлении. Оба показателя не соответствуют нашим консенсус-оценкам, и хотя рост выручки в годовом сопоставлении выглядит привлекательно, стоит помнить, что большая часть этого роста отражает добавление Foot Locker, которую DKS приобрела в сентябре прошлого года.
Бизнес Дика оставался относительно стабильным: сопоставимые продажи выросли на 4,9%, но Foot Locker оказался гораздо большим тормозом в общей истории. Сопоставимые продажи Foot Locker упали на 3,6%, поскольку снижение спроса на старые стили обуви, меньшее количество запусков крупных продуктов и усиление рекламной обстановки негативно сказались на производительности.
Это давление также отразилось на прибыльности, что заставило руководство компании сократить скорректированный прогноз прибыли на акцию на 2026 финансовый год. Акции упали в результате снижения прогноза, причем как годовые, так и квартальные оценки прибыли на акцию после публикации сильно пострадали.
Okta выигрывает от растущего спроса
Okta представила гораздо лучший квартальный отчет: выручка увеличилась на 10,6% в годовом сопоставлении до $805 млн, в то время как скорректированная прибыль на акцию в размере $1,05 также продемонстрировала уверенный рост по сравнению с периодом прошлого года.
Главным событием стало улучшение основных тенденций спроса: текущие оставшиеся обязательства по исполнению выросли на 14% до 2,6 млрд долларов США, а количество клиентов, генерирующих более 1 млн долларов США в годовой стоимости контрактов, увеличилось более чем на 20%.
Акции имеют благоприятный рейтинг Zacks № 2 (покупать), при этом пересмотры EPS как на текущий, так и на следующий финансовый год имеют тенденцию к повышению, начиная с конца августа прошлого года. По оценкам, рост прибыли составит 10% в текущем 27 финансовом году и 12% в 28 финансовом году, что подкрепляет хорошие перспективы роста в целом.
CrowdStrike бьет рекорды
Как и OKTA, CrowdStrike также недавно представила солидный отчет: выручка выросла на 25,8% в годовом исчислении и составила примерно $1,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию в $0,31 превзошла ожидания примерно на 7% и выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
CRWD сообщила о рекордной чистой годовой регулярной выручке в размере $333 млн, что на 51% выше, в то время как свободный денежный поток также достиг рекордного уровня во втором квартале в $377 млн. И в завершение рекордного отчета он повысил прогноз на 2027 финансовый год, включая ожидаемый чистый новый рост ARR примерно на 34% в середине года.
Ожидания по прибыли на акцию на текущий и следующий финансовый год оставались на восходящей траектории по сравнению с прошлым годом: оценки предполагают рост прибыли на 33% и 26% в годовом сопоставлении в 27 и 28 финансовых годах соответственно.
Итог
С другой стороны, и CRWD, и OKTA недавно продемонстрировали хорошие результаты, причем каждый из них так или иначе повышал прогноз, а также наблюдался сильный годовой пересмотр прибыли на акцию за последний год.
За пределами Nvidia: вторая волна искусственного интеллекта уже здесь
Революция искусственного интеллекта уже породила миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли будут продолжать приносить самую большую прибыль. Вторая волна искусственного интеллекта переходит от инфраструктуры к внедрению, и эти компании находятся в авангарде этого перехода, готовые стать тем, чем Amazon и Google были в эпоху Интернета. См. Акции сейчас >>
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
DICK’S Sporting Goods, Inc. (DKS): бесплатный отчет об анализе акций
Okta, Inc. (ОКТА): бесплатный отчет об анализе акций
CrowdStrike (CRWD): бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Закс Инвестиционные исследования
